新建账套试算表不平衡怎么办

新到一家公司,公司开了好几年没有做帐.现在买个财务软件想要开帐.但是财务人员把库存产品金额、库存现金、银行存款余额、往来帐、固定资产都录上去后,查看试算平衡表不平衡,是不是录入有问题?要怎么录入呢?有财务人员咨询该问题,现在我们就一起来看一下看怎么办。

一般来说,其实只要记账凭证没有做错,就是分录借贷方金额是否相等和分录是否正确.一般情况下,分录没有做错,则期初数据一般都能试算平衡.期初数据时要注意以下几个方面:

1、应收账款要减坏账准备;

2、固定资产要减累计折旧和固定资产减值准备;

3、无形资产要减累计摊销;

4、预收账款出现借方额则金额要放入应收账款;

5、预付账款出现贷方额则金额应放入应付账款 ;

6、本年利润要算出未分配利润(贷方本年利润-借方本年利润).另外还有要看所做的凭证是否有结转制造费用.按照上述流程好好检查一下,一般应该可以找出问题在哪,从而有针对性修改。

试算平衡表的使用方法

在财务处理过程中有个黄金原则就是"借贷必相等",这也为后面试算平衡提供了基础.在金蝶KIS记账王录入人民币、外币和数量初始数据之后,一定要使用"试算平衡表"确认当前数据是否平衡,不平衡不可以启用账套试算平衡表的使用方法如下:

在录入人民币、美元等外币以及数量初始数据之后,单击窗口左上角倒三角符号选择下拉列表中的"试算平衡表"选项,记账王系统会试算所有会计科目数据,这个过程花几秒钟.运行完毕后弹出试算平衡表窗口对数据进行试算平衡,试算平衡表中会显示出所有一级科目的年初借方、年初贷方、累计借方、累计贷方、期初借方、期初贷方各项数值.如果账套数据不平衡,系统窗口显示"试算平衡表不平衡!"字样,如果账套数据试算平衡,窗口上方显示"试算平衡表已平衡"的字样。

试算平衡表的主要作用就是让用户了解当前账务是否存在错误,如果账套数据试算平衡并在窗口的上方会显示"试算平衡表已平衡",那么用户可以放心地启用账套做账.如果账套数据试算不平衡,这就意味着账务数据不正确,需要检查修改,试算不平衡的话不能启用账套.因此在试算平衡表中应仔细核对账务数据以确保账套初始数据准确无误,如果存在错误启用账套后无法再修改。