什么叫净值公告

基金净值公告是指 反映基金净资产价值的公告，主要包括以下内容：

基金资产净值：

指基金的总资产减去总负债后的余额。

份额净值：

指每份基金单位的净资产价值，即基金资产净值除以基金全部发行的单位份额总数。

份额累计净值：

指每份基金单位自基金合同生效以来累计的净值，等于份额净值加上基金历史分红金额。

基金净值公告的披露频率因基金类型而异：

封闭式基金：一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。

开放式基金：在其放开申购和赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；放开申购和赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。

货币市场基金：每日分配收益，份额净值保持1元不变，因此需要披露收益公告，包括每万份基金收益和最近7日年化收益率。

这些公告为投资者提供了重要的信息，帮助他们了解基金的财务状况和投资表现，从而做出更为明智的投资决策。